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大学国际金融上册《国际资本流动与债务危机》练习题

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本单元考点（5 个）

国际资本流动的类型与动因国际资本流动的经济效应债务危机的成因与演变债务危机的解决方案中国的外债管理与资本流动

本单元练习题（27 题）

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1. 某国陷入外债危机，债权人同意将尚未偿还的本金分期偿还期限由5年延长至10年，且本金总额与利率均不变、按年等额偿还本金。与原安排相比，该国每年偿还的本金减少多少？ A. 减少原年偿还本金的1/2　B. 减少原年偿还本金的1/3　C. 减少原年偿还本金的1/5　D. 不变

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2. 某小型开放经济体在资本账户开放后持续吸收境外资本，企业融资约束缓解、投资增加，本币实际汇率升值；此后国际风险偏好骤降，资本流入骤停并转为净流出。下列对国际资本流动经济效应的概括，哪项最准确？ A. 资本流入可扩大融资与投资，但实际汇率升值可能削弱可贸易部门竞争力；流入骤停或逆转会加剧融资收缩与经济波动 B. 资本流入虽扩大投资，但实际汇率升值必然提升可贸易部门竞争力；流入逆转只改变资产所有者，不影响融资条件 C. 资本流入只改变国际收支结构，不影响国内投资；流入逆转则必然改善资源配置并稳定产出 D. 资本流入会压缩国内融资并减少投资；实际汇率升值可消除资本流动逆转带来的经济波动

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3. 某国2023年吸收的外国直接投资（外资方参与经营管理、期限长期）为80亿美元，同时发行的1年期国际债券净融资为30亿美元，国际商业银行提供的1年以上中长期贷款净流入为50亿美元，短期贸易信贷净流入为20亿美元。按照期限标准划分国际资本流动类型，该国当年属于长期资本流动的金额为____亿美元，属于短期资本流动的金额为____亿美元。

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4. 某发展中国家一年吸收外商直接投资80亿美元，同时对外证券投资流出20亿美元，当年国际资本净流入60亿美元。若该国当年GDP为1200亿美元，且新增外债全部用于生产性投资并带来6%的年回报率，而外债平均利率为4%。据此，当年国际资本净流入占GDP的比重为____%，利用外资的净收益率（回报率减利率）为____%，该国资本流入对其经济的净效应可概括为____（填“促进”或“抑制”）。

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5. 某发展中国家2010年末外债余额为500亿美元，此后三年外债余额每年比上年末增长10%。该国2013年需按当年末外债余额的6%支付利息，且2013年出口总额为400亿美元。国际公认的偿债率警戒线为20%。试计算：(1) 该国2013年末外债余额；(2) 2013年应付利息额；(3) 该国2013年偿债率（利息/出口额，百分比保留两位小数），并判断是否超过警戒线。

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6. 某国为降低外债存量，在债权人自愿参与的安排下，使用专项外汇资金按低于债券面值的价格购回部分外债，并注销已购回债券；未参与的债权人债权不变。该方案属于债务危机解决中的____。

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7. 某债务国无力按期偿还外债，债权国与债务国协商后，将到期债务的本金偿还期限延长，同时按市场利率对未偿余额重新计息，且不削减本金总额。这种通过改变偿债时间安排而非减免债务来化解危机的方式，被称为债务危机解决方案中的____。

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8. 某国企业大量借入外币债务，汇率大幅贬值后，偿还同额外币债务所需的本币增加，企业违约风险上升并进一步恶化银行资产质量。这种由货币错配引发的危机传导机制称为____。

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9. 某季度，中国跨境资本流入为860亿元，跨境资本流出为710亿元。按“净资本流入＝资本流入－资本流出”计算，该季度净资本流入是多少？

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10. 某国企业从国际商业银行借入一笔期限为6个月的短期贸易融资。按照国际资本流动的期限划分，这笔资本流动属于____。 A. 长期资本流动 B. 短期资本流动 C. 直接投资 D. 证券投资

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11. 某经济体长期吸收境外资本，资金主要用于回报率高于融资成本的新增生产项目。若其他条件不变，下列哪项最准确地概括了国际资本流入可能产生的经济效应？ A. 缓解国内融资约束、扩大生产性投资，并可能伴随本币升值压力 B. 增加国内可用资金，但必然挤出等额的国内投资 C. 扩大生产能力，因此能够完全消除资本流动逆转带来的风险 D. 只改变资产所有权，不影响投资规模与资源配置

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12. 某国在国际流动性充裕时大量举借短期外币债务，债务主要用于非贸易部门投资；随后主要出口品价格下跌、国际利率上升，海外债权人拒绝续借，该国外汇收入不足以偿还到期债务，违约消息又引发其他债权人集中撤资。下列对债务危机成因与演变的概括最准确的是： A. 长期资本流入不足导致投资下降，继而因进口减少而发生偿债危机 B. 外债期限与用途结构脆弱叠加外部冲击，引发再融资困难，并经违约预期与资本撤离加剧危机 C. 出口品价格下跌直接消除外债存量，债权人撤资只是危机缓解后的结果 D. 债权人拒绝续借属于危机唯一成因，债务结构与外部收支变化不影响危机演变

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13. 某国与债权人达成债务危机解决协议：取消原外债本金的25%，将剩余本金安排为先宽限1年、随后3年按年等额偿还本金，年利率为6%，利息按每年期初未偿本金计算。若原外债本金为3.6亿美元，求协议生效后第2年的本息偿付总额。

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14. 某发展中国家陷入外债危机后实施一揽子解决计划：外债总面值为400亿美元。其中，该国动用外汇储备按面值70%的价格回购并注销150亿美元面值的债券；与债权人协商，将100亿美元面值的债权按面值转换为对债务国企业的股权；其余150亿美元面值债务按原条件照常偿还。假设三种安排均全部完成，问：该计划实际削减（免除偿还义务）的外债面值共多少亿美元？

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15. 某开放经济体风险水平、企业信用状况及债券供给均保持不变，境外投资者增加对该国企业债券的购买。债券市场调整后，企业发行同类债券所需支付的收益率将____。

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16. 某投资集团将资金汇往甲国，收购当地企业多数表决权并参与经营，计划长期持有；某养老基金则买入乙国政府债券，不参与发行国经济决策，主要为获取利息收益，且可随时调整持仓。按资本流动类型及主要动因判断：前一笔属于____，其主要动因是____；后一笔属于____，其主要动因是____。

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17. 某发展中国家某年度国际资本净流入为150亿美元，其中100亿美元投向国内生产性项目，项目资本平均回报率为12%；该笔资金的境外融资综合成本（含利息及风险溢价）为6%；其余50亿美元用于短期消费性支出。已知当年该国GDP为1500亿美元。请计算：(1) 该年度生产性资本流入给该国带来的净福利增益（以亿美元计）；(2) 该国当年国际资本净流入率（净流入占GDP的百分比）。

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18. 某债务国与外国银行达成协议，外国银行将其对债务国的部分债权按一定折扣转换为对债务国企业的股权。这种债务危机解决方案属于（　　） A. 债务重新安排 B. 债务-股权转换 C. 债务减免 D. 国际货币基金组织贷款

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19. 某国居民购买外国企业新发行的股票，并取得对该企业经营决策的控制权。这类国际资本流动属于____。

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20. 某年末，中国全口径外债余额为2.4万亿美元，其中短期外债余额为1.2万亿美元。按短期外债占外债总余额的比例衡量外债期限结构，计算该比例。

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21. 某经济体本季度发生三笔跨境证券交易：境外投资者买入本国上市公司股票1200万美元，且不参与经营决策；境外投资者卖出本国债券500万美元；本国居民买入外国债券300万美元。三笔交易均以获取投资收益和分散投资风险为目的。按证券投资口径计算，本季度该经济体证券投资资本净流入是多少？

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22. 在某债务危机的解决实践中，债权银行将其持有的债务国部分债权打折出售，第三方投资者购入后按面值向债务国兑换成本国货币并投资于该国企业。从债务危机解决方案的角度看，这种做法属于____方案。

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23. 某年，中国外债余额为1.8万亿美元，国内生产总值为18万亿美元。按“外债余额与国内生产总值之比”衡量外债负担，计算该比率。

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24. 某发展中国家在20世纪70年代末国际市场资金充裕、实际利率为负时，持续以浮动利率短期外债弥补经常账户逆差，债务投向出口创汇能力弱的部门。进入80年代后，国际金融市场利率大幅上升，同时该国主要出口商品国际价格骤跌，导致借新还旧的链条断裂。下列对该国债务危机形成机制的概括最准确的是： A. 危机主要源于该国财政赤字的货币化引发的恶性通货膨胀 B. 危机是外债结构失衡、负债用途低效与外部条件逆转三重因素叠加的结果 C. 危机完全由国际债权人恶意抽贷的偶然事件单独造成 D. 危机根源于该国固定汇率制度下资本账户完全开放所致的套利活动

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25. 某企业拟从境外借入一年期贷款用于境内经营。按照中国外债管理与资本流动的基本要求，以下做法哪项最恰当？ A. 依法办理外债登记，并按规定使用和偿还资金　B. 只要企业自行同意，无须办理任何手续　C. 将借入资金用于虚构贸易以规避管理　D. 认为外债属于资本流入，因而不受管理

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26. 某经济体同时吸收两类国际资本：境外企业以长期股权投资设立制造企业，并引入生产技术和管理经验；境外机构则以短期借款支持当地房地产扩张。若不考虑其他变化，下列对国际资本流动经济效应的判断最准确的是： A. 两类资本均会稳定提升全要素生产率，且不改变经济波动风险　B. 长期股权投资可能促进生产率提升，短期借款则可能加剧资产价格波动与资金撤出风险　C. 长期股权投资必然挤出本国储蓄，短期借款必然提高劳动生产率　D. 只要国际资本净流入为正，资本配置效率就必然提高

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27. 某经济体记录四笔跨境资本交易：①境外银行因两地利率差异，向本国银行提供期限9个月、金额1400万美元的贷款；②本国基金因境外利率较高，将600万美元存入境外银行，期限4个月；③境外企业为取得经营控制权，投入2000万美元建设本国工厂；④境外投资者为分散风险，买入本国期限8年的债券，金额900万美元。以资本流入为正、流出为负，按期限区分短期与长期资本流动。先判断四笔交易的流动方向、期限类型及主要动因，再计算由利率差异驱动的短期资本净流入额。

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国际金融其他单元练习题

国际收支与平衡表（9题）外汇与汇率基础（27题）汇率决定理论（27题）汇率制度与外汇管制（27题）外汇市场与外汇交易（9题）国际金融市场（27题）国际货币体系（27题）国际金融机构（27题）外汇风险管理（27题）

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