大学国际金融上册《外汇市场与外汇交易》练习题

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本单元考点（5 个）

外汇市场的参与者与结构即期外汇交易远期外汇交易外汇掉期交易套汇与套利交易

本单元练习题（9 题）

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1. 周二即期市场上，甲银行报价 USD/JPY＝149.20/149.32，乙银行报价 USD/JPY＝149.25/149.40。某客户需即期买入 2,000,000 美元并支付日元，两种货币及交易地周三、周四均为营业日且无节假日。按对客户最有利的报价成交，客户应支付多少日元，交割日是哪一天？A. 298,400,000 日元，周四　B. 298,640,000 日元，周四　C. 298,800,000 日元，周四　D. 298,640,000 日元，周五

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2. 在即期外汇交易中，通常采用的交割日期是（　　） A. 成交当日交割 B. 成交后第二个营业日内交割 C. 成交后第七个营业日交割 D. 成交后一个月内交割

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3. 某跨国汽车集团因外汇风险敞口较大，其财务公司在境内一家大型商业银行开立外汇账户并与其进行远期结售汇交易；该银行则在国际银行间外汇市场与其他做市银行通过电子交易平台完成头寸平盘。同时，该国中央银行认为本币汇率短期波动过大，入市进行了干预。关于上述各主体在外汇市场中所处层级与角色的判断，正确的是哪一项？ A. 跨国集团属于银行间市场的做市商，中央银行属于零售客户 B. 跨国集团和中央银行同属客户层，商业银行仅起中介作用且不能自营 C. 跨国集团处于零售（客户）层，商业银行处于银行间市场层并兼具交易与做市职能，中央银行以监管者与干预者身份参与 D. 中央银行参与外汇市场仅是为了盈利，与商业银行角色完全相同

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4. 假设美国一年期存款年利率为5%，英国一年期存款年利率为8%，即期汇率GBP/USD=1.5000。某投资者持有美元，考虑进行抛补套利。若一年期远期汇率使得该抛补套利恰好无利可图，则该远期汇率GBP/USD约为多少？ A. 1.4583 B. 1.5200 C. 1.5429 D. 1.4400

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5. 某银行与交易对手进行一笔金额为100万美元的外汇掉期交易，方向为“即期买入美元/3个月远期卖出美元”。已知即期汇率 USD/CNY = 6.8800，该货币对的3个月掉期点数为 -150 点（1点 = 0.0001）。则该银行远期卖出美元的汇率以及该掉期交易对其产生的掉期损益是（）。 A. 6.8650，承担掉期成本　B. 6.8650，获得掉期收益　C. 6.8950，承担掉期成本　D. 6.8950，获得掉期收益

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6. 外汇掉期交易的典型特征是： A. 在同一交易日买卖两种不同货币　B. 同时进行方向相反、交割日不同的同一货币对交易　C. 仅约定未来某日按约定汇率买入外币　D. 仅在即期市场买入一种外币

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7. 关于外汇市场的参与者与结构，下列说法正确的是哪一项？ A. 外汇市场仅由中央银行和商业银行参与 B. 外汇市场主要是场外市场，商业银行、中央银行、非银行金融机构及企业和个人均可参与 C. 外汇市场必须通过统一的集中交易所进行交易 D. 外汇经纪商是外汇市场中唯一的交易参与者

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8. 某企业通过商业银行询价并成交，银行间也可经电子平台进行双边交易；市场不存在统一的集中交易场所。对该市场参与者与结构的判断，哪项最恰当？ A. 外汇市场以单一交易所集中交易为主，商业银行不是重要参与者　B. 外汇市场参与者仅包括中央银行与商业银行，企业不能参与　C. 商业银行是重要参与者，外汇交易主要呈场外、分散的网络结构　D. 外汇经纪商持有全部外汇头寸，并统一制定市场价格

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9. 关于国际外汇市场的层次结构与参与者行为，下列判断最准确的是哪一项？A. 外汇市场存在全球统一的集中交易所，所有银行间交易须通过该所撮合完成 B. 中央银行进入外汇市场仅以营利为目的，与其他做市银行地位完全对等 C. 外汇市场是典型的场外市场，由零售客户、商业银行、非银行金融机构和中央银行等分层次参与，银行间市场构成其核心层次 D. 外汇经纪人既是交易的直接对手方，也是外汇头寸风险的最终承担者

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