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某国采用直接标价法，汇率由 1 美元 = 7.0 本币升至 7.7 本币。该国一出口企业签订以美元计价、金额为 1000 美元的出口合同且尚未结算，其他条件不变。汇率变动后，该企业按本币折算的出口收入将增加____本币；这一变动表明本币____（填“升值”或“贬值”），通常有利于该国____（填“出口”或“进口”）。
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假设市场存在无风险资产，无风险利率为 3%。两个充分分散化的因子组合 F₁ 和 F₂ 分别只对因子 1 和因子 2 有单位敏感度，期望收益率分别为 8% 和 5%。某股票 C 对因子 1 的敏感度为 1.2，对因子 2 的敏感度为 0.7。若股票 C 当前实际期望收益率为 11%，根据套利定价理论，理性投资者应买入股票 C 并卖空由 F₁、F₂ 和无风险资产构成的复制组合，此套利策略可获得的单位套利收益为 ____（用百分数表示）。
某粮食贸易商需在3个月后出售一批小麦，计划用小麦期货进行空头套期保值。已知现货价格变化与期货价格变化的相关系数为0.8，现货价格变化的标准差为0.25美元/蒲式耳，期货价格变化的标准差为0.20美元/蒲式耳。若该贸易商按最小方差套保比率卖出10份期货合约，每份合约规模为5,000蒲式耳，则他需要套期保值的小麦现货数量为____蒲式耳。
某外汇报价牌以中国居民为观察者，将欧元数量固定为1，并用人民币数额表示其价格；这种汇率标价方法称为____。
某基金年度收益率为16%，无风险利率为3.5%，市场组合收益率为10.5%，该基金β系数为1.2；基金相对其业绩基准的年主动收益为2.8%，年跟踪误差为4%。该基金的詹森阿尔法为 ___%，信息比率为 ___。
某主动组合本年度收益率为10.8%，无风险利率为2.8%，市场组合收益率为8.8%，组合β为0.9。相对其业绩基准，组合年化主动收益为1.8%，年化跟踪误差为3.0%。按詹森阿尔法定义及信息比率＝年化主动收益/年化跟踪误差计算，该组合的詹森阿尔法为____个百分点，信息比率为____。
某组合年收益率为13%，无风险利率为4%，市场组合收益率为9%，组合β系数为0.8；组合相对基准的年主动收益为6%，年跟踪误差为3%。该组合的詹森阿尔法为____%，信息比率为____。
某企业需要在3个月后买入一批原料，希望锁定价格。甲方案是在场外与银行约定数量、品质和交割日，并约定到期交割；乙方案是在交易所买入标准化合约，且持仓每天按结算价结算盈亏。甲、乙分别属于____合约和____合约；若企业更重视按需约定合约条款，应选____方案。
某铜加工企业持有尚未销售的铜库存，担心未来现货价格下跌造成库存价值缩水。若用铜期货进行套期保值，应建立____期货头寸。
某公司未来股利为正，并被假设按固定增长率永久增长。采用固定增长股利贴现模型时，若经营风险上升使投资者要求的必要收益率提高，而预期股利与长期增长率均不变，且模型仍满足有限正估值条件，则该股票的估值将____。
某零息债券面值为1000元，剩余期限1年，当前市场价格为960元，按年复利计息。该债券的到期收益率为____（用百分数表示，保留两位小数）。
某公司预计下一年股利为4.2元，此后股利按固定增长率永久增长。分析师初估必要收益率为10%、长期增长率为6%；评估经营风险后，将必要收益率上调至12%，并因市场扩张将长期增长率上调至7%，下一年股利预测不变。按固定增长股利贴现模型，两次估值均满足模型适用条件；修正后的每股估值较初估值下降___%。
某债券面值为1000元，剩余期限2年，每年末付息一次，年票面利率为5%，无违约风险。当前市场价格为913.2231元，按年复利口径计算，其到期收益率为____%（精确到0.01%）。
某2年期零息债券按年复利计息，当前到期收益率为5%。若市场到期收益率上升50个基点，其他条件不变，则该债券价格相对原价格的变动率为____（按百分比表示，保留两位小数）。
在弹性价格货币模型（资产市场说的货币主义形式）中，本币/外币汇率对数 s = m - m* - η(y - y*) + λ(i - i*)，其中 η=1，λ=0.5。假设外国货币供给、收入与利率均不变。若本国货币供给对数增加 0.04，实际收入对数增加 0.03，为使汇率对数 s 保持不变，本国利率 i 的变化量（以小数表示）应为 ____。
某国实行外汇管制。其做法包括：（甲）对贸易项下外汇收入实行强制结汇，规定出口商须将外汇收入限期结售给指定银行；（乙）由外汇管理当局制定并公布官方汇率，规定所有外汇交易必须按官方汇率进行；（丙）对居民因私出国换汇设定年度限额。按通行分类，甲、乙、丙依次属于____管制、____管制和____管制。其中对外汇收支数量进行直接行政限制的方式统称为____管制。
某国不让汇率完全自由浮动，而是将其维持在中心汇率附近的有限区间内；同时，中心汇率按预先公布的规则每月小幅调整。该国采用的制度类别是____，中心汇率的调整方式是____。
某债券组合由A、B两种债券构成。A债券的市值占比为40%，其麦考利久期为3年；B债券的市值占比为60%。若该组合的麦考利久期为6年，则B债券的麦考利久期为 ___ 年。
按相对购买力平价理论，若本国通货膨胀率为6%，外国通货膨胀率为2%，则本币对外币的汇率（本币/外币）预计上升约____%。
某报价系统规定，货币对“A/B”的数值表示1单位A可兑换的B数量。以中国为观察者，系统显示“USD/CNY 7.20”和“CNY/USD 0.1389”，两项报价依次采用的标价方法是___。