财务管理填空题较难 ★ 精品

现金预算的编制 — 财务管理填空题

财务管理学（大学通用）财务预算 AI 三重审校通过

题目

某企业编制7月份现金预算，月初现金余额14万元，预计现金收入76万元，现金支出109万元，月末最低现金余额5万元。若有缺口，企业于7月1日借入满足最低现金余额要求的最小金额，月利率4%，利息于7月末支付，7月不偿还本金。7月应借款____万元，月末现金余额____万元。