财务管理计算题简单

现金预算的编制 — 财务管理计算题

财务管理学（大学通用）财务预算 AI 三重审校通过

题目

某企业编制4月现金预算，期初现金余额为12万元，预计现金收入38万元、现金支出45万元，月末最低现金余额为10万元。若需借款，均在4月最后一日取得，且借款利息从次月起支付。编制4月现金预算，列出现金收入、现金支出、现金余缺及资金融通金额。