金融计算题较难 ★ 精品

流动性需求与来源构成 — 金融计算题

商业银行经营管理流动性管理 AI 三重审校通过

题目

某银行测算未来一日的流动性现金流（单位：百万元）：客户提取存款48，客户提用已承诺授信26，偿付到期债务17，支付日常经营款9；预计吸收新增存款31，收回贷款本金12，并从同业拆入资金20。按流动性需求与来源构成分类，计算该日尚需额外筹措的流动性资金量。