金融 计算题 标准 ★ 精品 现金管理目标与浮游量 — 金融计算题 公司理财（公司金融） 营运资本管理 AI 三重审校通过 题目 华宇公司每日平均开出并记账的支票金额为6万元，支票从公司记账到银行实际扣款平均需要3个营业日；同时每日平均收到并记账的客户款项为7.8万元，款项从公司记账到资金在银行账户中可供使用平均需要4个营业日。假设全年营业日均为240天，金额与处理时间保持稳定。要求：（1）计算该公司的正向浮游量；（2）计算负向浮游量；（3）计算净浮游量并判断对公司现金头寸是有利还是不利。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融计算题