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现金管理目标与浮游量 — 金融计算题

公司理财（公司金融）营运资本管理 AI 三重审校通过

题目

某公司每天开出并记账的支票金额为4.2万元，支票平均需3天从银行账户扣款；每天收到并记账的款项为5.5万元，款项平均需2天才能在银行账户中使用。假设每日金额和处理时间稳定，计算公司的净浮游量，并说明银行可用余额与账面现金余额的大小关系及差额。