金融 计算题 简单 ★ 精品 外汇风险的类型与对冲 — 金融计算题 金融市场学 外汇市场 AI 三重审校通过 题目 某国内进口企业将于3个月后支付一笔100万美元的货款，即期汇率为1美元=7.20元人民币。为规避汇率风险，企业与银行签订一份3个月期远期外汇合约，约定按1美元=7.15元人民币买入100万美元。若3个月后市场即期汇率变为1美元=7.30元人民币，请计算：通过该远期合约对冲后，企业实际支付的人民币金额是多少？相比不做对冲直接按市场即期汇率购汇，企业少支付了多少人民币？ 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题