金融 计算题 较难 外汇风险的类型与对冲 — 金融计算题 金融市场学 外汇市场 AI 三重审校通过 题目 某中国出口企业预计3个月后收到500万欧元的货款。当前欧元兑人民币即期汇率为7.80，3个月远期汇率为7.65。该企业为规避汇率风险，与银行签订按远期汇率卖出500万欧元的3个月远期合约。请回答：(1) 该企业面临的外汇风险属于哪种类型？(2) 通过远期合约对冲后，企业可确定收回的人民币金额是多少万元？(3) 若3个月后即期汇率果然跌至7.65，与不做对冲直接按届时即期汇率结汇相比，该对冲操作使企业避免了多少万元的损失？ 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 本单元全部练习题 更多金融计算题