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现金持有动机与现金管理模型 — 财务管理计算题

公司理财营运资本管理 AI 三重审校通过

题目

某企业全年现金需求量稳定为720000元，现金支出均衡且可预测，每次将有价证券转换为现金的固定交易成本为80元，现金的年机会成本率为10%。要求：运用存货模型（鲍莫尔模型）计算该企业的最佳现金持有量及全年有价证券的转换次数。