管理学计算题较难 ★ 精品

最佳现金持有量的确定 — 管理学计算题

财务管理营运资金管理 AI 三重审校通过

题目

某企业预计全年现金需求总量为4800000元，现金与有价证券的每次转换成本为250元，有价证券的年利率为6%。要求：运用存货模型（鲍莫尔模型）计算该企业的最佳现金持有量，并计算全年现金与有价证券的最佳转换次数（一年按360天计算，结果保留到整数）。