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应收账款与信用政策 — 金融计算题

公司理财（公司金融）营运资本管理 AI 三重审校通过

题目

某公司年赊销额为800万元，信用条件为“2/10，n/40”。预计有50%的赊销额在第10天付款并享受现金折扣，其余50%在第40天付款（全年按360天计算）。变动成本率为70%，应收账款占用资金的必要报酬率为12%。要求：(1)计算该公司支付的现金折扣成本；(2)计算应收账款占用的资金应计成本；(3)计算该公司因该信用政策发生的两项成本合计。

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