金融计算题较难

基金公司的运作模式 — 金融计算题

金融市场学金融中介机构 AI 三重审校通过

题目

某开放式基金由基金公司发行份额并集中管理投资。某日基金持有的金融资产按当日价值计为18.6百万元，基金负债为0.6百万元，已发行基金份额为12百万份。此时一名投资者按当日单位净值申购4.5百万元，基金不收取申购费用。计算该投资者申购后持有的份额占基金总份额的比例。